本站消息，8月6日，中药基金LOF最新单位净值为1.0767元，累计净值为1.0767元，较前一交易日上涨1.42%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.09%，近3个月下跌13.11%，近6个月下跌0.81%股票资本分配杠杆平台，近1年下跌14.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中药基金LOF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比0.02%，现金占净值比5.52%。基金十大重仓股如下：

回顾本案，2022年9月19日晚，海伦哲发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》的公告，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。2023年4月28日，海伦哲收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发的《行政处罚决定书》（〔2023〕4号）及《市场禁入决定书》（〔2023〕2号）。江苏证监局认定海伦哲存在以下违法事实：一、海伦哲2016-2019年年度报告存在虚假记载；二、海伦哲未按期披露2022年半年度报告。上海市信本律师事务所赵敬国律师认为，于2017年4月26日-2021年10月25日期间买入海伦哲股票且有持仓，无论在2021年10月26日之后是否卖出的投资者，均可发起索赔登记。

消息面上，上海市国资委7月16日下午召开市值管理工作座谈会。上海市国资委党委书记贺青指出，要把规范的价值管理作为市值管理的关键，用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕本市重点产业优化布局。

该基金的基金经理为过蓓蓓，过蓓蓓于2016年12月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.16%。期间重仓股调仓次数共有69次，其中盈利次数为34次，胜率为49.28%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为2.9%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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